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“十二五”發展▿規▿劃上報帶[Dài]來新能源投資(Zī)機會(Huì)

發布∇時∇間:2011-09-07

  近期A股∆市∆場[Chǎng]持續調整,而[ér]闆塊方面[Miàn]的能夠[Gòu]表現多為利好◆因◆素與機[Jī]▿構▿(Gòu)重倉的領域。新能源(Yuán)闆塊作為(Wéi)A股市場較為龐(Páng)大的闆塊,其在過去市場運行中出現過多◆次◆的表現機會,上周四A股市場大幅度調整的過(Guò)程中(Zhōng),甯波韻升(Shēng)(600366)強勢上漲,也表明其新能源品種仍吸引資金關注(Zhù)。随着機構關∆注∆度[Dù]及政策的可能推出,▾研▾究認[Rèn]為在市[Shì]場的運行中,仍◈會◈(Huì)體現▾一▾定的結構(Gòu)性投資機會(Huì),但由于闆塊中一些估[Gū]值炒[Chǎo]高的品種面臨半年報▲風▲險,因此(Cǐ)研究認為具有一定估(Gū)值優勢[Shì]、機構持●倉●過重且調整幅度相對充◊分◊[Fèn]的品種應是選▿擇▿的重點。

  從行業利▾好▾來看,據媒體◆報◆[Bào]道:今年6月初[Chū],《“十(Shí)二五”∆可∆再生能源發展[Zhǎn]規劃》已上報國務院待(Dài)批。“十二五”光伏發電裝機總[Zǒng]量目标已明确⋄上⋄調▲至▲10吉瓦,較該規劃初稿中的目标[Biāo]翻了一番。該規劃▿最▿終将随《“十二五”能源發展規劃》一[Yī]并出∇台∇,可以預●見●[Jiàn],其出台的時間在(Zài)加快;6月16日國務院法制◇辦◇公室公(Gōng)布(Bù)了《中華人民共和國車船稅法實施條(Tiáo)例(征求⋄意⋄見∆稿∆)》,廣泛征求社會[Huì]各界意見。根據征求意[Yì]見稿,我[Wǒ]國拟擴大免征範圍,對純電動 汽車、燃料(Liào)電池汽車和插電式(Shì)混合動力汽車免征車船稅,并對[Duì]中[Zhōng]國香港、⋄澳⋄門和◇台◇灣地區[Qū]車船,也免征車船稅。征求意◊見◊稿稱,通∇過∇(Guò)後的車船稅法○拟○◆定◆[Dìng]2012年1月1日起施行。從國[Guó]家政策層[Céng]面來看,在全社會的廣泛征求[Qiú]意▽見▽,表明[Míng]國家對新能(Néng)源産業[Yè]發展(Zhǎn)的重視程度(Dù)。

  從外圍因∆素∆變化來看,在油價▿高▿企的(De)背景下,新能源作為石油∇的∇可替◆代◆資源,其(Qí)投資◈機◈(Jī)會有可能出現一定程度的波動表(Biǎo)現。從世界主要經濟體來看,◊石◊[Shí]油價格○的○[De]大幅上漲[Zhǎng]将對新能源行業▲的▲[De]中、長期推動作用卻顯而易見。油價高企,對全世界經濟的影響是顯而[ér]易見的,如(Rú)何發展新能源産業擴⋄大⋄其社會使用∆率∆(Lǜ),将[Jiāng]▽成▽為各國▲的▲重要課題或現實。日本經曆了大⋄地⋄震後,其未來将再生(Shēng)能源[Yuán]作為主要方向,德國、美▽國▽[Guó]等也加大了新能源産業(Yè)的發展,研[Yán]究認為,在油價高企的現階段中,新能源行▾業▾中的新能源▲汽▲車、光伏産業以及風能産業都具有一定的◈産◈[Chǎn]業刺激因素。從政策▾因▾(Yīn)素推進[Jìn]的角度來看,其可能對闆塊品[Pǐn]種提供一定的表(Biǎo)現[Xiàn]契機。

  新能[Néng]源闆[Pǎn]塊[Kuài]在A股○市○場可謂是相對較大的闆塊[Kuài]體,大緻(Zhì)集∇中∇●有●80家左右。深滬[Hù]A股市場中從事汽車(Chē)制造的上市公司有(Yǒu)30家左右,▲而▲其中[Zhōng]涉足新能源汽車領域的公司不足一半。從國外大的機(Jī)構投資者來看(Kàn),近(Jìn)年加大了[Le]對(Duì)新能源汽車品種的配置,比如國際[Jì]著名(Míng)投資大師巴菲特對[Duì]我國新能源汽車比[Bǐ]亞迪的投資就▾是▾看好新能源[Yuán]汽車的未[Wèi]來,其▿也▿将在A∆股∆上市。目前(Qián)研究發現新◊能◊源汽車領域的面正在擴大,而相關上市公[Gōng]司投入也開始加大,比如曙光[Guāng]股份(600303)、華[Huá]域●汽●◆車◆(600741)、宇通客車(600066)、長[Zhǎng]安汽車(000625)等。

  從國家産業政[Zhèng]策方面來看,⋄新⋄能源行業為國家大力支持的新興戰略産業,在我國石油▾價▾(Jià)格依賴性較大、原油繼續高企的大背景下,∆必∆将(Jiāng)使我國加大(Dà)該行業的産業推進,在十二五(Wǔ)規則中,∇新∇[Xīn]能∆源∆行業的(De)支持(Chí)◊力◊度仍将繼續,近[Jìn]而給行業類上(Shàng)市(Shì)公司[Sī]提供較好的政策背景。對于新能源電池、∆光∆伏産[Chǎn]業、風電、太陽能等領域的基金重倉(Cāng)股,可選擇(Zé)市場調(Diào)整時,逢低适(Shì)量參與。

  從(Cóng)市場運作來看,我們(Men)建議關注一方面具有業(Yè)績估值優勢,基金◈機◈構持[Chí]倉明顯且(Qiě)階段内出現○一○定調[Diào]整的新能源品種,而對其波動性的把●握●(Wò)可密[Mì]切關注[Zhù]量、價、時、空⋄的⋄基礎上,依據◇國◇際原油市場變化,結合市◈場◈運行軌迹進行把握及可,在市場總體量◇能◇配合不∇佳∇[Jiā]的背景▿下▿(Xià),要降低市(Shì)場[Chǎng]預期;對于(Yú)估[Gū]▿值▿風險較(Jiào)大且僅以題材類炒高、行業競争力相對較差[Chà]的公司則應回避為佳。

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